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公募緊急“把脈”市場波動:投資者不必過度恐慌

隨著A股市場大幅下挫,基金凈值再遇大幅回撤,市場避險情緒日益濃厚。

3月7日,國金證券發布最新的公募基金股票倉位測算報告顯示,與春節后的測算結果相比,在旗下擁有權益類基金產品的129家基金公司中,有58家基金公司在此期間的整體倉位有所上升,占比45%,另外71家基金公司整體倉位則有所下降。對此,多家基金公司整體看好A股未來走勢,紛紛建言投資者無需過度恐慌。

129家基金公司

春節后選擇加倉的超四成

隨著公募基金行業的公司治理、合規管理、風險控制水平顯著提高,公募基金在資金來源、期限結構和投資行為短期化等方面上均有改善,即便是在A股市場短期大幅波動的背景下,公募基金的整體持股倉位也基本保持穩定。

從春節假期后開市到現在,截至3月7日,上證指數累計上漲0.34%,期間振幅達4.15%?!蹲C券日報》記者注意到,公募基金市場中的權益類基金在此期間整體持倉相對穩定。國金證券先后發布的多份公募基金股票倉位測算報告顯示,在此期間,股票型基金倉位從89.19%降至88.79%,下降0.4個百分點;混合型基金倉位從70.49%降至69.68%,下降0.81個百分點。

需要注意的是,多家基金公司的股票倉位已經達到接近“頂格”水平,繼續加倉的空間十分有限,其中,睿遠基金、北信瑞豐基金、朱雀基金等11家基金公司的股票倉位均已超過90%。

自春節假期后以來,加倉動作最大的基金公司是華宸未來基金,整體持股倉位由60%增至94.29%,加倉幅度超過34個百分點。合煦智遠基金、明亞基金和德邦基金的加倉動作也十分明顯,加倉幅度均超過10個百分點,分別達到94.15%、60.45%和71.97%。減倉動作最大的3家基金公司分別是益民基金、長安基金和中科沃土基金,整體持股倉位分別由88.83%、92.6%、50.3%降至70.89%、77.04%和34.8%,減倉幅度均超過15個百分點。

27只權益類基金

接近滿倉

與近5年公募基金持股倉位水平相比,目前股票型基金88.79%的倉位和混合型基金69.68%的股票倉位已在較高水平。

記者注意到,按照國金證券最新發布的公募基金股票倉位測算結果,擁有統計數據的3488只權益類基金的平均股票倉位為71.78%。其中,有1207只基金的股票倉位超過90%,占比高達34.6%。更有27只權益類基金產品的持股倉位已經接近滿倉,倉位達到95%以上,倉位幾乎沒有繼續上升的空間。

在公募基金市場中,選擇長期高倉位運作的權益類基金不在少數,更有眾多老牌公募基金公司旗下權益產品的身影。例如,傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合基金,張坤掌舵的易方達優質精選混合、李曉星等人共同管理的銀華中小盤混合,丘棟榮管理的中庚小盤價值股票、李云鑫管理的匯添富盈泰混合等產品,自成立以來為持有人賺取了十分可觀的回報。

多數基金經理

對A股不悲觀

在多家基金公司看來,近期A股大幅回調,上證指數失守3400點,系外圍局勢不確定因素、投資者情緒等多重因素所致?;鸾浝韨儗衲甑腁股并不悲觀,認為避險情緒的拋售在一定程度上反而釋放了其他方面的壓力,因此未來或將提供更好的再入市機會。

浦銀安盛基金在接受記者采訪時表示:“國際局勢波動造成A股短期壓力較大,重回弱勢行情。當前市場仍處于主線不清晰狀態,后續將等一季報業績確認后重新確立主線。投資者需要在不確定性中尋找確定性,重點關注光伏、穩增長、電力、醫藥、消費等板塊結構性機會。”

恒生前?;鹜顿Y經理謝鈞同樣對記者表示:“整體而言,我們認為目前A股與港股雖受到海外消息面、流動性以及投資者信心等不確定性因素的影響,但仍具有國內政策面帶來的韌性。在情緒宣泄完畢后,A股的走勢或會再度回歸到正常的軌道上,我們對今年的A股并不悲觀,今年A股可能將呈現‘V’字形走勢,長期呈現慢牛走勢。”

展望后市,謝鈞對記者表示,“穩增長”主題可能將貫穿全年,同時前期受宏觀影響較大的成長性行業,例如新能源汽車、半導體等,在外部因素引發的大宗商品漲價預期緩和之后,或將有較大的修復彈性,可以重點關注以新能源汽車、光伏、電子為代表的成長賽道逢低布局的機會。

“政府工作報告中,在穩增長的相關政策具體方向和力度上已進一步明確,包括新一輪的減稅降費、擴大有效投資、落實企業紓困、穩就業保民生促消費等,因此相對而言穩增長板塊具有相對優勢。”浦銀安盛基金對記者稱。

來源:中國經濟網

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